一、產(chǎn)品介紹

徽銀司庫全面滿足國有企業(yè)、上市公司不同管理模式下的財(cái)資管理需求，實(shí)現(xiàn)客戶級(jí)、賬戶級(jí)、交易級(jí)等多維度權(quán)限管控調(diào)度，專注于解決企業(yè)面臨的資金難題，在實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)多業(yè)務(wù)，多企業(yè)整合處理的同時(shí)，為企業(yè)的財(cái)務(wù)資源共享、風(fēng)險(xiǎn)控制、管理決策提供信息化支持。是集賬戶管理、流動(dòng)性管理、支付結(jié)算管理、投融資管理、資金預(yù)算、風(fēng)險(xiǎn)管理、信息服務(wù)等功能于一體的財(cái)資管理平臺(tái)。

二、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn)

根據(jù)國有企業(yè)、集團(tuán)客戶司庫體系建設(shè)的要求，我行以國資委要求國資企業(yè)司庫管理的11項(xiàng)重點(diǎn)加強(qiáng)內(nèi)容為核心，以強(qiáng)化資金管理的風(fēng)險(xiǎn)防范為重心，以統(tǒng)籌財(cái)務(wù)資源、金融資源、信息資源為方向，幫助企業(yè)完善司庫體系建設(shè)，借助徽銀司庫平臺(tái)，增強(qiáng)戰(zhàn)略決策支持深度、增強(qiáng)經(jīng)營活動(dòng)分析精度、增強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控力度，全面滿足“智能友好、穿透可視、功能強(qiáng)大、安全可靠”要求。

三、適用范圍

國有企業(yè)、上市公司、大型集團(tuán)客戶

四、業(yè)務(wù)辦理流程

（一）客戶在我行開立對(duì)公結(jié)算賬戶；

（二）提交徽銀司庫業(yè)務(wù)合作申請(qǐng)材料、簽約業(yè)務(wù)合作協(xié)議，提供需接入他行賬戶信息；

（三）與他行開展銀企直連對(duì)接聯(lián)調(diào)工作；

（四）完成客戶端企業(yè)組織關(guān)系設(shè)置、企業(yè)用戶增加、用戶權(quán)限設(shè)置等基礎(chǔ)操作，在徽銀司庫頁面開展銀行賬戶管理，多銀行賬戶支用等操作，實(shí)現(xiàn)一點(diǎn)接入、全面掌控，全面提升資產(chǎn)管控效能。